云南省江西商會費用報銷管理制度

云南省江西商會費用報銷管理制度

第一章總    則

第一條為嚴格商會行政辦公費用管理、規范財務管理行為,特制定本辦法。

第二條 本辦法中費用是指商會各部門在日常工作中發生的辦公經費,不包括年度預算中單列的重點工作項目、活動費用。各部門應在年度費用預算批準的額度內節省控制使用各項費用。

第二章差旅費報銷規定

第三條出差報銷程序:

1、出差人員在出差之前,必須提交出差申請單,說明出差理由,出差時間,出差目的地,出差人數及費用預算,經部門負責人審核,報請財務部長及秘書長簽字同意后,由秘書處統一負責訂票,特殊情況經秘書長同意后可自行訂票;

2、 出差人員,出差前必須到秘書處辦理出差考勤登記,否則出差期間沒有考勤記錄將按曠工處理,所有費用將不予報銷;

3、出差人員出差結束,到財務部門填報出差費用報銷單,單據經財務部門和部門負責人審核后由出差人送財務部長及秘書長核準審批簽字;

4、審批手續完備后財務方可進行報銷;

第四條出差交通工具標準:

1、火車的席位標準;商會副秘書長及以下級別的人員為硬座、軟座或硬臥;商會秘書長以上級別的人員為硬臥或軟臥;

2、輪船的艙位標準:商會副秘書長及以下級別的人員為三等以下(含三等)艙位;商會秘書長及以上級別的人員為三等或以上艙位;

3、飛機的艙位標準:商會秘書長及以下級別的人員乘坐飛機為經濟艙、會長為經濟艙或公務艙;

4、除火車、飛機、輪船交通工具有標準外,長途客車不設標準;

第五條出差住宿標準:

1、出差地點區分為一類區、 二類區、港澳臺地區三種

即: 一類區:北京、廣州、深圳等地;

二類區:除一類區以外的地區

2、出差住宿費報銷標準:

秘書長以上人員按實報銷。

其他人員:港澳臺地區500元/人/天;

一類區400元/人/天;

二類區300元/人/天。

3、出差人員住宿費:

同一次出差可按平均每人每天住宿費計算,在規定的限額標準內憑據按實報銷,實際住宿費用超過規定限額標準的部分,個人自負50%,特殊情況經財務部長及秘書長簽字批準,憑有效票據按實報銷。  

第六條 出差伙食補貼及交通費用標準

1、出差人員伙食補貼補助不分級別,統一實行定額包干。港澳臺區、一類地區伙食補助標準為60元/人/天,二類區為30元/人/天;

2、出差地區市內交通費補助為:秘書長及以上人員可以乘坐出租車,憑票據按實報銷,其他人員一般乘坐公共交通工具,憑票據按實報銷,特殊情況乘坐出租車的,經財務部長及秘書長簽字批準,憑票據按實報銷;

3、參加培訓,進修學習性質的不享受伙食與交通補貼。

第七條市內交通費規定

1、員工因公外出,一般乘坐公共交通工具,如有特殊情況乘坐出租車時,需財務部長及秘書長簽字批準后,方可報銷。報銷時需在車票后注明出發及到達地點及事由。

2、大型活動及加班交通費,由各部門負責人審核,經財務部長及秘書長簽字批準后,憑票據按實報銷。

第八條出差費用報銷

1、商會秘書長及以下工作人員經財務部長及秘書長審批簽字后按規定報銷;

2、商會會長本人的費用按有關規定報銷;

3、出差人員出差期間借機會參觀游覽、探親訪友所發生的一切費用均由自己承擔,財務不得予以報銷;

4、出差人員在返回后,應按報銷程序管理規定在一周內進行結算。

第三章招待費報銷規定

第九條商會招待費按照商會年度費用預算總額的1%計提,按照“有效、合理、節儉”的原則實行“先申請、后報銷”;

第十條 指標內的招待費用需列明事由、招待對象及參與人數,由各部門負責人申請,經辦公室審核報財務部長及秘書長審批簽字同意后按規定報銷;

第十一條 指標外的招待費用原則上不予列支,特殊情況需經財務部和及秘書長批準。  

第四章 通訊費用報銷規定

第十二條本辦法所指通訊費用專指專項活動手機通訊費、按照活動具體情況,由活動牽頭部門負責人申請,經秘書處審核,報財務部長及秘書長審批簽字同意后據實報銷,并列入活動經費開之內。

第五章 費用報銷審批權限規定

第十三條 商會費用報銷審批權限以會長對財務部長及秘書長正式授權具體內容執行。  

第六章附    則

第十四條本辦法的解釋權歸云南省江西商會秘書處。

第十五條本辦法經商會第四屆理事會第一次會長辦公會審議通過并施行。


文章分類: 商會制度

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